国产 英大安惠纯债E: 英大安惠纯债债券型证券投资基金(英大安惠纯债E份额)基金产物贵寓摘录(更新)

自拍                    英大安惠纯债债券型证券投资基金（英大安惠纯债 E 份额） 基金产物贵寓摘录（更新）         英大安惠纯债债券型证券投资基金（英大安惠纯债 E 份额）                       基金产物贵寓摘录（更新）                                                编制日历：2024 年 12 月 17 日                        送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘录提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、产物简略 基金简称      英大安惠纯债                基金代码              009298 下属基金简称    英大安惠纯债 E              下属基金走动代码          013543 基金经管东说念主     英大基金经管有限公司            基金托管东说念主             中国光大银行股份有限公司 基金合同告成日   2020 年 04 月 29 日      上市走动所及上市日历        - 基金类型      债券型                   走动币种              东说念主民币 运作神志      契约型灵通式                灵通频率              每个灵通日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      张大铮                   理的日历                                 证券从业日历            2002 年 08 月 01 日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      张婧珣                   理的日历                                 证券从业日历            2014 年 03 月 26 日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      韩坪                    理的日历                                 证券从业日历            2017 年 07 月 10 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资策略 投资者可阅读本基金《招募证实书》“第九部分           基金的投资”了解详备情况。           本基金在严格甘休风险和保执较好流动性的基础上，力图获取擢升功绩比较基准的投资 投资目的           收益。           本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括债券（包括国债、方位政府债、           金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、           政府撑执机构债券、政府撑执债券、证券公司短期公司债券、可区分走动可转债的纯债           部分）             、钞票撑执证券、国债期货、债券回购、银行入款（包括左券入款、见告入款以及 投资范围      如期入款等其它银行入款）、同行存单、现款以及法律法律阐扬或中国证监会允许基金投资的           其他金融器具，但须适应中国证监会的关系规章。           本基金不投资于股票等权力类钞票，也不投资于可疗养债券(可区分走动可转债的纯债部           分之外)、可交换债券。           如法律法律阐扬或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在实施适应次序后，可                  英大安惠纯债债券型证券投资基金（英大安惠纯债 E 份额） 基金产物贵寓摘录（更新）           以将其纳入投资范围。           本基金的投资组合比例为：本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%。每个交           易日日终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，本基金执有现款或到期日在一年           以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存           出保证金、应收申购款等。           如法律法律阐扬或监管机构以后变更投资品种的投资比例名额，基金经管东说念主在实施适应次序           后，不错疗养上述投资品种的投资比例。           本基金依据宏不雅经济运行数据、货币战略、财政战略、以及债券商场收益特征，分析判 主要投资策略    断商场利率水平变动趋势，并忖度下一阶段的利率水平，调和各种别钞票的收益性、风           险性和流动性特征，进行大类钞票建树。 功绩比较基准    中债详细全价（总值）指数收益率           本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和搀和型基金，高于货 风险收益特征           币商场基金。 (二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表 注：数据起原：2024 年三季度敷陈。 (三) 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1.功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往功绩不代表异日进展。                          第 2页 共 4页                     英大安惠纯债债券型证券投资基金（英大安惠纯债 E 份额） 基金产物贵寓摘录（更新） 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费神志/费率                  /执有期限（N）    申购费       3，000，000≤M＜5，000，000              0.30%  （前收费）            M≥5，000，000                     0                         N＜7 日                   1.50%   赎回费                         N≥7 日                     0 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类            收费神志/年费率或金额                         收取方 别 经管费                 0.30%                   基金经管东说念主和销售机构 托管费                 0.10%                     基金托管东说念主 审计费 用 信息披 露费       《基金合同》告成后与基金关系的管帐师费、律       师费、诉讼费和仲裁费等法律用度；基金份额执       有东说念主大会用度；基金的证券、期货走动用度（包       括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、 其 他 费 手续费、券商佣金、证券账户关系用渡过火他类                                               关系处事机构 用     似性质的用度等）；基金的银行汇划用度；基金的       开户用度、账户防御用度；按照国度关系规章和       《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其       他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招       募证实书》或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 基金如期敷陈表露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执或然代，投资者需开销的运作费率如下表：                      英大安惠纯债 E                             基金运作详细费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的关通盘据为基准测算。                                 第 3页 共 4页                   英大安惠纯债债券型证券投资基金（英大安惠纯债 E 份额） 基金产物贵寓摘录（更新） 四、风险揭示与遑急指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    （1）本基金为债券型基金，债券投资占基金钞票的比例不低于 80%，投资债券的风险即成为本基金及 投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、商场需求 变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方针的成长性与商场一致预期不符而形成个券价钱进展 低于预期的风险。    （2）投资钞票撑执证券的风险    本基金投资钞票撑执证券，钞票撑执证券是一种债券性质的金融器具，可能濒临利率风险、流动性风 险、信用风险、法律风险等，由此可能给基金净值带来不利影响。    （3）投资国债期货的风险    本基金可投资国债期货，国债期货领受保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠杆，当相应期限国债 收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权力碰到较大耗损。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，淌若 莫得在规章的时候内补足保证金，按规章将被强制平仓，可能给投资带来要紧耗损。 本领风险、操立场险、合规风险、其他风险等。 (二) 遑急指示 理委员会证监许可2020462 号文准予召募注册。中国证监会对本基金召募的注册（核准），并不标明其对 本基金的价值和收益作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期关切基金经管东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵寓查询神志   以下贵寓详见基金经管东说念主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288   《英大安惠纯债债券型证券投资基金托管左券》   《英大安惠纯债债券型证券投资基金招募证实书》 六、其他情况证实   无。                            第 4页 共 4页